金蝶年底結(jié)賬注意事項(xiàng)以及如何查詢上年帳套等一、年結(jié)完成后，系統(tǒng)將會(huì)把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數(shù)自動(dòng)新建一個(gè)賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動(dòng)保存為后綴名為A+當(dāng)年年份的后兩位數(shù)字例：如2010年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結(jié)后2010年的賬套名就為“金蝶軟件.A10”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2011年的數(shù)據(jù)了�！　〈蜷_(kāi)上一年帳套方法：  如果打開(kāi)以前年度賬套數(shù)據(jù)，在打開(kāi)賬套的窗口，將窗口最下面的文件類型改為“所有文件”就可以找到以前年度的賬套了（后綴名為.A10、A09等）�！　∪绻�找不到A10等文件存儲(chǔ)在那個(gè)地方，按一下步驟操作：　　打開(kāi)“我的電腦”—--選擇“搜索”—--選擇搜索所有文件和文件夾—--在“全部或部分文件名”輸入“.A10”(以2010年賬為例，其他年份修改后兩位數(shù)字)----“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套�！　∧杲Y(jié)時(shí)，強(qiáng)制用戶做系統(tǒng)備份。系統(tǒng)在年結(jié)過(guò)程中，將所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的余額及發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無(wú)法反結(jié)賬的。進(jìn)行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時(shí)能恢復(fù)出來(lái)記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理�！　〗鸬鸎IS迷你版在年末結(jié)賬時(shí)，會(huì)把上年的帳套名稱修改為“AXX”的形式，其中XX為上年的年份，比如2012年的帳套，就會(huì)修改為“A12”，由于軟件中【打開(kāi)帳套】窗口中顯示的默認(rèn)的文件類型為“AIS”后綴的，所以除了當(dāng)前年度外，以往年度的帳套不顯示，如果需要查看以往年度，可以將文件類型選擇為”所有文件”，此時(shí)即可看到各年度的帳套，選擇要查看的年度，打開(kāi)即可查看�！　《�、在憑證中怎么錄入負(fù)金額　　請(qǐng)按下列步驟操作： 1、在憑證新增窗口中錄入會(huì)計(jì)科目； 2、鍵入正數(shù)的發(fā)生額，再錄入負(fù)號(hào)，金額顯示為紅字狀態(tài)即表示為負(fù)數(shù)�！　∪�、賬務(wù)處理使用Ctrl+F11憑證反過(guò)賬功能�！　≠~務(wù)處理使用Ctrl+F12憑證反結(jié)賬功能。　　F7為查找會(huì)計(jì)科目�！　∷摹⒔鸬鸎IS標(biāo)準(zhǔn)、迷你版報(bào)表單位名稱和報(bào)表日期金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)、迷你版報(bào)表單位名稱和報(bào)表日期定制與修改問(wèn)題描述：KIS標(biāo)準(zhǔn)版中如何定義報(bào)表的單位名稱和報(bào)表日期?　　應(yīng)用背景：長(zhǎng)沙某軟件有限公司剛開(kāi)始使用KIS標(biāo)準(zhǔn)版，需要在資產(chǎn)負(fù)債表打印時(shí)顯示本單位的單位名稱及報(bào)表當(dāng)前月份的最大日期�！　√幚矸椒ǎ骸　�1、打開(kāi)報(bào)表與分析中的資產(chǎn)負(fù)債表，選擇菜單中的屬性- 報(bào)表屬性；2、打開(kāi)“報(bào)表屬性”-“頁(yè)眉頁(yè)腳”-選擇需要編輯的欄目 - 點(diǎn)擊“編輯頁(yè)眉頁(yè)腳”，如下圖；3、在“單位名稱：”后輸入“長(zhǎng)沙某軟件有限公司”,在分段符“|”后輸入取數(shù)公式：“&[會(huì)計(jì)年度]年&[報(bào)表期間]月&[最大日期]日”，完成后點(diǎn)擊“確定”即可保存。如下圖所示：　　日期取數(shù)公式：　　年：&[會(huì)計(jì)年度]　　月：&[報(bào)表期間]　　日：&[最大日期]　　在對(duì)應(yīng)的公式后加入對(duì)應(yīng)的單位即可�！　⊥暾�的公式為：“&[會(huì)計(jì)年度]年&[報(bào)表期間]月&[最大日期]日�！　�“|”為分段符，可以將一行分成N段。　　4、最后，退出報(bào)表時(shí)記得點(diǎn)擊保存�！　∵m用版本：　　KIS迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版、行政事業(yè)版V7.5至V8.6所有版本�！　∥�、如何調(diào)整記賬憑證的行次？　　打開(kāi)記賬憑證—文件—打印設(shè)置—尺寸�！　×�、金蝶迷你版標(biāo)準(zhǔn)版怎么開(kāi)賬，怎么建帳，怎么新建帳套(一)(　　一、總體概念　　在學(xué)習(xí)應(yīng)用金蝶KIS迷你版之前，須首先了解金蝶三路徑和建賬三步曲�！　�1、金蝶三路徑：“軟件路徑”、“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”。　　所謂金蝶三路徑，即“軟件路徑”、“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”要分別建立在硬盤(pán)的不同位置。同時(shí)，“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”要盡可能保存在非系統(tǒng)盤(pán)。這樣說(shuō)的目的是為了盡可能避免數(shù)據(jù)丟失。　　舉例說(shuō)明：一般情況下，硬盤(pán)會(huì)被分成C、D、E、F四個(gè)區(qū)域，則“軟件路徑”默認(rèn)在系統(tǒng)區(qū)C（注意，以下舉例皆以C為系統(tǒng)區(qū)），而“數(shù)據(jù)路徑”則建立在E區(qū)，“數(shù)據(jù)備份路徑”建立在F區(qū)。具體做法是：在安裝完金蝶軟件后、新建賬套前，首先打開(kāi)“我的電腦”——“E盤(pán)”，新建文件夾“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”，然后再返回到F盤(pán)，新建文件夾“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份”�！　∪绻�您的硬盤(pán)只有三個(gè)區(qū)：C、D、E，則軟件默認(rèn)安裝在C區(qū)，“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”文件夾建立在D區(qū)，“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份”文件夾建立E區(qū)�！　∪绻�您的硬盤(pán)只有兩個(gè)區(qū)：C、D，則軟件默認(rèn)安裝在C區(qū)，“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”和“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份”兩個(gè)文件夾建立在D區(qū)�！　∪绻�您的硬盤(pán)只有一個(gè)C區(qū)，則“軟件路徑”、“數(shù)據(jù)路徑”和“數(shù)據(jù)備份路徑”就只有都建立在C區(qū)了，只是數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)備份要分別保存在“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”和“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)備份”兩個(gè)文件夾里�！　∽⒁猓航鸬�軟件和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是不同的兩個(gè)概念，新建的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)賬套并非綁定在金蝶軟件里，而是分開(kāi)存放的。就好比OFFICE軟件安裝在C盤(pán)，但所建的word文檔或excel表格可以保存在我的文檔、硬盤(pán)甚至U盤(pán)一樣。因此，如果按我們的要求把軟件和數(shù)據(jù)分別保存在C和D盤(pán)，則軟件丟失或損壞后，重新在C盤(pán)安裝即可，是不會(huì)影響到保存在D盤(pán)的賬套數(shù)據(jù)的�！　�2、建賬三步曲：“建賬向?qū)?rdquo;、“初始化”、“日常業(yè)務(wù)處理”�！　∷�謂建賬三步曲，是指初學(xué)者要應(yīng)用金蝶軟件所必須經(jīng)歷的三個(gè)過(guò)程。建賬向?qū)�是建賬的第一步，就好比蓋房子搭地基一樣，要首先定義企業(yè)的名稱、科目特點(diǎn)、本位幣以及從何時(shí)開(kāi)始做電腦賬等。地基搭好以后，就進(jìn)入了建賬的第二個(gè)步驟“初始化”，這一步應(yīng)該是應(yīng)用金蝶軟件過(guò)程中最復(fù)雜也是最關(guān)鍵的一步，初始化的目的就是為了能夠讓電腦賬和手工賬進(jìn)行銜接。初始化完成后，就可以進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的處理了，這個(gè)環(huán)節(jié)最重要的就是錄入憑證了，只要憑證一產(chǎn)生，點(diǎn)“過(guò)賬”，只需幾秒鐘的時(shí)間，所有賬薄報(bào)表等就自動(dòng)產(chǎn)生了。將極大地節(jié)省您登賬和查賬的時(shí)間�！　《�、安裝金蝶軟件　　把光盤(pán)放在光驅(qū)里，雙擊光盤(pán)驅(qū)動(dòng)符，在出現(xiàn)的安裝界面里選擇“金蝶KIS迷你版”，或者打開(kāi)下載保存在硬盤(pán)上的KDKIS_BZB目錄的setup.exe可執(zhí)行程序，就開(kāi)始了金蝶KIS迷你版安裝過(guò)程。同幾乎所有的應(yīng)用程序安裝過(guò)程一樣，在出現(xiàn)的各個(gè)安裝畫(huà)面里，點(diǎn)“下一步”、“是”、“下一步”、“確定”等即可完成金蝶KIS迷你版的安裝�！　∽⒁猓骸　�1、“客戶信息”錄入界面，提示輸入“用戶名”、“公司名稱”和“序列號(hào)”時(shí)，可隨意輸入，如“金蝶”、“會(huì)計(jì)前沿”、“11111”等;2、金蝶安裝路徑選擇默認(rèn)（C:\Program Files\Kingdee\KIS\BZB），無(wú)須更改。很多客戶因?yàn)閾?dān)心C盤(pán)容易中毒或者被格式化重裝系統(tǒng)等原因而更改軟件安裝路徑為D盤(pán)甚至移動(dòng)硬盤(pán)，這都是沒(méi)有任何作用的，因?yàn)槟�即便選擇軟件安裝在D盤(pán)，仍有30%左右的文件是要強(qiáng)制安裝在系統(tǒng)盤(pán)（C盤(pán)）的！因此，除非C盤(pán)空間不足，建議大家不要更改金蝶默認(rèn)安裝路徑�！　∪�、正版軟件注冊(cè)　　目前，金蝶正版軟件的身份確認(rèn)方式主要采用的是軟加密，需要在安裝完軟件后，進(jìn)行正版用戶身份的在線注冊(cè)�！　∮捎谠撨^(guò)程一般由金蝶客服代表來(lái)完成，這里就不再做詳細(xì)說(shuō)明了。如有疑問(wèn)，可咨詢金蝶客服中心�！　∽⒁猓骸　〉谝淮巫�冊(cè)時(shí)的IE地址為：http://reg.kingdee.com第二次（及以后）重新注冊(cè)時(shí)的IE地址為：http://service.kingdee.com四、建賬三步曲之第一步：建賬向?qū)А　?、金蝶安裝注冊(cè)完畢后，回到電腦桌面，雙擊桌面上的“金蝶KIS迷你版”圖標(biāo)，進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面�！　∽⒁猓喝绻�您安裝的是演示版，則雙擊桌面“金蝶KIS迷你版”圖標(biāo)后，將顯示“連接網(wǎng)絡(luò)加密服務(wù)器”的界面。點(diǎn)“取消”按鈕，系統(tǒng)將進(jìn)入正常登錄界面�！　�2、在系統(tǒng)登錄界面，點(diǎn)“新建賬套”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)路徑及文件名選擇窗口。在該窗口的上面，系統(tǒng)提示“保存在：”哪個(gè)位置，請(qǐng)從其后面的下拉框中選擇打開(kāi)E盤(pán)下的“金蝶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”目錄。在該窗口的下面，系統(tǒng)提示“文件名：”，請(qǐng)輸入本公司的全稱或簡(jiǎn)稱，如：會(huì)計(jì)前沿�！　≥斎肓宋募�名，選擇了賬套保存路徑后，點(diǎn)“保存”按鈕，正式進(jìn)入“建賬向?qū)?rdquo;界面。　　下面詳細(xì)說(shuō)明建賬向?qū)�全過(guò)程及各步驟注意事項(xiàng)：　　1.                                                   輸入賬套名稱：輸入公司全稱。打印憑證、賬薄時(shí)顯示的公司名稱將從這里自動(dòng)獲取�！　�2.                                                   選擇公司所屬行業(yè)：選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”。如果您的科目體系與默認(rèn)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度的科目體系有很大出入，可在“不建立預(yù)設(shè)科目表”前打上對(duì)勾，這樣，新建的賬套里只有現(xiàn)金和銀行存款等幾個(gè)科目，客戶可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況手工錄入科目。　　3.                                                   記賬本位幣：默認(rèn)為（RMB）人民幣，可修改為其它幣別。　　4.                                                   會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)：默認(rèn)科目級(jí)次為6級(jí)，一級(jí)科目的長(zhǎng)度根據(jù)前面選擇的所屬行業(yè)而固定，不能更改，一般默認(rèn)為4。其它級(jí)次的科目長(zhǎng)度可根據(jù)企業(yè)需要做相應(yīng)調(diào)整。2-6級(jí)科目長(zhǎng)度意義在于可以定義多少個(gè)明細(xì)科目，比如，默認(rèn)二級(jí)科目長(zhǎng)度為2，則二級(jí)明細(xì)科目最多只能定義100個(gè)（從00-99）。因此，要不要更改二級(jí)以下科目級(jí)次的長(zhǎng)度取決于明細(xì)科目的多少�！　∽⒁猓航ㄗh不要更改這里的科目設(shè)置，如果您擔(dān)心往來(lái)單位或原材料庫(kù)存商品等比較多，則建議用核算項(xiàng)目，無(wú)須調(diào)整二級(jí)科目代碼的長(zhǎng)度！具體核算項(xiàng)目的含義在后面會(huì)講到�！　�5.                                                   會(huì)計(jì)期間的界定方式：金蝶提供了三種會(huì)計(jì)期間的界定方式，分別為“自然月份”、“天數(shù)”、“任意期間數(shù)”，請(qǐng)選擇系統(tǒng)默認(rèn)“自然月份”。會(huì)計(jì)年度開(kāi)始日期，也請(qǐng)選擇系統(tǒng)默認(rèn)“1月1日”�？蛻粜枰�選擇的是“賬套啟用會(huì)計(jì)期間”。啟用會(huì)計(jì)期間的選擇主要有三種，一是從企業(yè)成立時(shí)開(kāi)始，如企業(yè)成立于1998年6月，則賬套的啟用會(huì)計(jì)期間為1998年6期，該方式下，無(wú)須輸入初始化數(shù)據(jù)，但需要補(bǔ)做從98年6月到當(dāng)前的所有憑證，不過(guò)可以查詢本企業(yè)所有電腦賬。第二種啟用會(huì)計(jì)期間的選擇是本年第1期，也就是從年初啟用，該方式下，初始化數(shù)據(jù)無(wú)須輸入本年的累計(jì)借貸方發(fā)生額，但仍須補(bǔ)做從年初到當(dāng)前期間的所有憑證，但可查詢完整的年度賬。最常用的選擇是從當(dāng)前期間開(kāi)始啟用，比如當(dāng)前為2007年11月，則啟用會(huì)計(jì)期間為2007年11期，該方式下，初始化數(shù)據(jù)須輸入期初數(shù)和本年內(nèi)的累計(jì)借貸方發(fā)生數(shù)，工作量比較大，但無(wú)須補(bǔ)做07年11月之前的憑證數(shù)據(jù)�！　∽鐾暌陨瞎ぷ骱�，點(diǎn)“完成”，在顯示的“日積月累”界面上，把“下次進(jìn)入時(shí)顯示這一屏”前面的對(duì)勾取消（以后想查看日積月累內(nèi)容時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)“幫助”菜單中的“日積月累”子菜單），然后點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕即可進(jìn)入初始化數(shù)據(jù)錄入界面�！　∥濉⒔ㄙ~三步曲之第二步：初始化　　初始化數(shù)據(jù)錄入可以說(shuō)是整個(gè)金蝶軟件應(yīng)用過(guò)程中最復(fù)雜的一步！不過(guò)一旦完成了這一步，以后的工作就非常輕松了�！　�1.                           設(shè)置manager密碼manager是系統(tǒng)默認(rèn)的超級(jí)用戶，初次使用金蝶軟件時(shí)，manager的密碼為空，為安全起見(jiàn)，強(qiáng)烈建議大家在建賬向?qū)�完成后即進(jìn)行manager密碼的設(shè)置�！　〈蜷_(kāi)金蝶窗口最上面的“工具”菜單，點(diǎn)“修改密碼“子菜單，在出現(xiàn)的修改manager密碼窗口中，輸入“新密碼”及“確認(rèn)新密碼”，也就是輸入兩次密碼即可。比如您要設(shè)置密碼為xyz852，則在“新密碼”及“確認(rèn)新密碼”兩處都輸入xyz852，然后點(diǎn)“確定”按鈕即可�！　�2、 賬套選項(xiàng)　　其實(shí)，在初始數(shù)據(jù)錄入階段，對(duì)賬套選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置的意義不大，與初始化可能相關(guān)聯(lián)的選項(xiàng)除了可以更改賬套名稱（公司全稱）外，主要就是核算項(xiàng)目是否可以分級(jí)顯示的選項(xiàng)了。　　單擊“賬套選項(xiàng)”，在出現(xiàn)的窗口中點(diǎn)左下角的“高級(jí)”按鈕，進(jìn)入“高級(jí)配置選項(xiàng)”窗口，把“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”打上對(duì)勾�！　�3、幣別　　如果有外幣業(yè)務(wù)，請(qǐng)單擊“幣別”，再點(diǎn)“增加”，輸入“幣別代碼”（如HKD、USD等）和“幣別名稱（如港幣、美元等），最后再次點(diǎn)“增加”�！　∽⒁猓河捎谀壳坝型鈳艠I(yè)務(wù)的企業(yè)都采用的是浮動(dòng)匯率，因此，這里不要再輸入?yún)R率，以后輸入憑證時(shí)臨時(shí)指定當(dāng)前匯率即可。　　4、科目　　在講核算項(xiàng)目之前，首先說(shuō)科目，核算項(xiàng)目將在下個(gè)階段說(shuō)明�？颇渴钦麄�(gè)金蝶軟件系統(tǒng)中的核心，在默認(rèn)的企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目體系下，多數(shù)企業(yè)所需的一級(jí)會(huì)計(jì)科目都已預(yù)設(shè)，需要調(diào)整的主要是下級(jí)明細(xì)的增加和科目屬性的設(shè)置。當(dāng)然，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目包括一級(jí)科目仍可以在未錄入數(shù)據(jù)之前增加、修改或刪除。　　通常需要增加的明細(xì)科目主要有兩類：　　1.                                                   銀行存款、其它應(yīng)收款、其它應(yīng)付款、應(yīng)交稅金、管理費(fèi)用2.                                                   應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、原材料、庫(kù)存商品第一類科目中，應(yīng)交稅金的明細(xì)科目系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)，其它科目需要手工增加明細(xì)科目。以銀行存款1002科目為例，手工增加明細(xì)科目的方法是：在初始數(shù)據(jù)界面單擊“會(huì)計(jì)科目”，再點(diǎn)“增加”，輸入“科目代碼”為100201，“科目名稱”為中國(guó)銀行，再點(diǎn)最下面的“增加”按鈕，接著輸入“科目代碼”為100202，“科目名稱”為招商銀行，再點(diǎn)最下面的“增加”按鈕�？筛鶕�(jù)情況依次增加科目代碼為100203、100204等�！　∽⒁猓河捎谠诮ㄙ~向?qū)н^(guò)程中，選擇的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)為4-2-2-2-2-2級(jí)次，因此，二級(jí)科目代碼長(zhǎng)度必須為2，以銀行科目為例，二級(jí)明細(xì)科目就只能從100201一直增加到100299，不能輸1002001等�！　〉诙�類科目比較特殊，因?yàn)槠涿骷?xì)科目可能會(huì)超過(guò)100個(gè)，甚至達(dá)到1000個(gè)以上。而系統(tǒng)規(guī)定的明細(xì)科目代碼長(zhǎng)度只能是2位，這樣，通過(guò)明細(xì)科目來(lái)增加下級(jí)已經(jīng)是不可能了。怎么辦？設(shè)置核算項(xiàng)目�！　≡诔跏紨�(shù)據(jù)界面單擊“會(huì)計(jì)科目”，選中“應(yīng)收賬款”后點(diǎn)“修改”，進(jìn)入修改科目界面，在右下角“核算項(xiàng)目”后的下拉列表框中選擇“往來(lái)單位”（默認(rèn)為“無(wú)”），再在其下的“往來(lái)業(yè)務(wù)核算”項(xiàng)目前打上對(duì)勾。其它三個(gè)科目同此設(shè)置。