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KIS專(zhuān)業(yè)版V10.0上機(jī)練習(xí)五：數(shù)據(jù)錄入

2015-07-13 11:12 來(lái)源：中國(guó)會(huì)計(jì)網(wǎng)

練習(xí)五數(shù)據(jù)錄入

目的：掌握KIS專(zhuān)業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置

要求：按照下述資料在KIS專(zhuān)業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。

資料數(shù)據(jù)：

基本情況：

公司于2009年1月使用KIS專(zhuān)業(yè)版V10.0；

科目體系使用新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目；（進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—會(huì)計(jì)科目—文件—從模板引入會(huì)計(jì)科目—選擇新準(zhǔn)則—引入）

該公司記賬本位幣為【人民幣】；（本題應(yīng)該在建立帳套時(shí)設(shè)定，因?yàn)閹ぬ滓唤?jīng)使用已經(jīng)無(wú)法更改。設(shè)定時(shí)——系統(tǒng)參數(shù)—系統(tǒng)信息—下面的記帳本位幣設(shè)定）

會(huì)計(jì)期間采用自然年度會(huì)計(jì)期間；本題應(yīng)該在建立帳套時(shí)設(shè)定

憑證字：【記】；進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—憑證字—新增（打入記）

結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票” 進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—結(jié)算方式—新增

幣別資料：進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—幣別——新增

代碼	名稱(chēng)	匯率
HKD	港幣	0.93
USD	美元	6.98

客戶(hù)資料：進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項(xiàng)目核算—客戶(hù)—新增（輸入相關(guān)信息）

客戶(hù)代碼	客戶(hù)名稱(chēng)	客戶(hù)地址	聯(lián)系電話(huà)	聯(lián)系人
001	長(zhǎng)城公司	北京	010-66340502	李娜
002	天達(dá)公司	廣州	020-68167860	李娜

供應(yīng)商資料：進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項(xiàng)目核算—供應(yīng)商——新增（輸入相關(guān)信息）

供應(yīng)商代碼	供應(yīng)商名稱(chēng)	供應(yīng)商地址	聯(lián)系電話(huà)	聯(lián)系人	增值稅率
001	百事達(dá)公司	廣州	1234567	趙立	17%
002	華碩公司	深圳	4321565	趙立	17%
003	LG公司	上海	7895646	趙立	17%
004	IBM公司	北京	8524136	趙立	17%

公司部門(mén)：進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項(xiàng)目核算—部門(mén)——新增（輸入相關(guān)信息）

代碼	名稱(chēng)
001	辦公室
002	財(cái)務(wù)科
003	供應(yīng)科
004	銷(xiāo)售科
005	倉(cāng)庫(kù)
006	生產(chǎn)科

公司員工資料：（進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—項(xiàng)目核算—職員—新增—輸入相關(guān)信息

編碼	姓名	部門(mén)	職員類(lèi)別
001	張健	辦公室	管理人員
002	張娟	財(cái)務(wù)部	管理人員
003	趙立	采購(gòu)部	管理人員
004	李娜	銷(xiāo)售部	管理人員
005	王林	倉(cāng)庫(kù)	一般員工
006	馬強(qiáng)	生產(chǎn)部	管理人員

增加或修改會(huì)計(jì)科目：引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目，并增加、修改相應(yīng)的明細(xì)科目

進(jìn)入帳套—基礎(chǔ)設(shè)置—會(huì)計(jì)科目—文件—從模板中引入會(huì)計(jì)科目（注意要選擇新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）—引入

注意：

1、模板沒(méi)有的會(huì)計(jì)科目點(diǎn)新增，代碼以資料為準(zhǔn)，明細(xì)科目代碼要先輸入上級(jí)會(huì)計(jì)科目

2、模板已有會(huì)計(jì)科目點(diǎn)修改，需要修改什么點(diǎn)勾或選擇什么。

科目余額表（年初的期初余額）（先錄入無(wú)項(xiàng)目核算和往來(lái)核算的科目余額，再錄入項(xiàng)目核算和往來(lái)核算的余額）

步驟：進(jìn)入已建帳套——初始化——會(huì)計(jì)科目初始化數(shù)據(jù)——錄入相關(guān)數(shù)據(jù)

注：往來(lái)業(yè)務(wù)日期統(tǒng)一記錄為2008年12月31日。

數(shù)量初始化數(shù)據(jù)

科目代碼	科目名稱(chēng)	單位	數(shù)量	金額
1409	自制半成品	件	1200	144000

（數(shù)據(jù)不完整。應(yīng)該修改會(huì)計(jì)科目進(jìn)行數(shù)量核算并設(shè)置計(jì)量單位，然后在科目余額表的項(xiàng)目核算中錄入，而且要錄入倉(cāng)庫(kù)）

外幣初始化數(shù)據(jù)

科目代碼	科目名稱(chēng)	原幣	金額
1002.03	招行	12000	83760

注：科目試算平衡后，差異數(shù)據(jù)在短期借款科目上調(diào)整。

應(yīng)收應(yīng)付初始化數(shù)據(jù)

步驟：1、進(jìn)入已建帳套——初始化——應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)——客戶(hù)（錄入應(yīng)收與預(yù)收數(shù)據(jù)）

客戶(hù)代碼（按F7）——選擇幣別（人民幣和外幣分別輸入）——點(diǎn)擊明細(xì)——輸入相關(guān)信息

——退出——文件——傳遞到科目初始化——分別選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目——確定

2、錄完畢應(yīng)收和預(yù)收后，再點(diǎn)供應(yīng)商（錄入應(yīng)付與預(yù)付數(shù)據(jù)）——步驟與錄入應(yīng)收與預(yù)收相同

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)：

步驟：進(jìn)入已經(jīng)建立帳套——初始化——固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)——填入相關(guān)數(shù)據(jù)——確定

2008年11月5日購(gòu)入的機(jī)床生產(chǎn)線(xiàn)2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計(jì)740，000元，預(yù)計(jì)使用5年，采用平均年限法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值20000元，生產(chǎn)科使用。

固定資產(chǎn)明細(xì)

資產(chǎn)編碼	SC001	SC002
名稱(chēng)	機(jī)床	機(jī)床
固定資產(chǎn)科目	1601	1601
累計(jì)折舊科目	1602	1602
減值準(zhǔn)備科目	1603	1603
增加方式	購(gòu)入	購(gòu)入
類(lèi)別	生產(chǎn)設(shè)備	生產(chǎn)設(shè)備
使用部門(mén)	生產(chǎn)科	生產(chǎn)科
使用狀態(tài)	使用中	使用中
入賬原值	370000	370000
折舊方法	平均年限	平均年限
預(yù)計(jì)使用期間	60	60
折舊費(fèi)用對(duì)方科目	5101.01	5101.01
減值準(zhǔn)備對(duì)方科目	6101	6101
期初原值	370000	370000
已提折舊	6000	6000
凈殘值	10000	10000

出納初始數(shù)據(jù)：

步驟：

1、進(jìn)入已建立帳套——初始化——出納初始數(shù)據(jù)——選擇科目類(lèi)別（現(xiàn)金）——引入——確定

2、填完現(xiàn)金數(shù)據(jù)后再選擇科目類(lèi)別——（銀行存款）——引入——確定——修改對(duì)帳單余額

——企業(yè)未達(dá)——科目：建行——填入貸方余額——保存——關(guān)閉——查看余額表是否平衡？

年初庫(kù)存現(xiàn)金5000元

年初建行銀行日記賬余額1，000，000元，銀行對(duì)賬單余額1，013，000元。（要改在對(duì)帳單余額里改這個(gè)數(shù)據(jù)）

年初的銀行存款余額調(diào)節(jié)表

銀行日記賬余額	1，000，000	銀行對(duì)賬單	1，013，000
+銀行已入企業(yè)未入	13,000（填貸方）日期：2009-10-01	+企業(yè)已入銀行未入
-銀行已付企業(yè)未付		-企業(yè)已付銀行未付
合計(jì)	1,013,000	合計(jì)	1，013，000

計(jì)量單位資料：（以下各資料其實(shí)要先做才好）

設(shè)置6個(gè)計(jì)量單位組

計(jì)量單位組	代碼	名稱(chēng)	默認(rèn)計(jì)量單位	換算系數(shù)	備注
重量組	001	公斤	是	1
重量組	002	噸		1000	1噸=1000公斤
數(shù)量組	003	件	是	1
數(shù)量組	004	箱		50	1箱=50件

倉(cāng)庫(kù)（存放地點(diǎn)）：（項(xiàng)目核算）

代碼	名稱(chēng)	類(lèi)型
001	原料庫(kù)	普通倉(cāng)
002	成品庫(kù)	普通倉(cāng)
003	贈(zèng)品倉(cāng)	虛倉(cāng)

存貨資料：（項(xiàng)目核算—物料）

代碼	名稱(chēng)	會(huì)計(jì)科目	計(jì)價(jià)方法	計(jì)量單位	可否銷(xiāo)售	銷(xiāo)售收入	銷(xiāo)售成本	存貨科目	默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)
001	A材料	1403	加權(quán)平均	公斤		6051	6402	1403	原料倉(cāng)
002	B材料	1403	移動(dòng)平均	公斤		6051	6402	1403	原料倉(cāng)
003	C材料	1403	分批認(rèn)定	公斤		6051	6402	1403	原料倉(cāng)
004	D材料	1403	先進(jìn)先出	公斤		6051	6402	1403	原料倉(cāng)
005	E材料	1403	加權(quán)平均	公斤		6051	6402	1403	原料倉(cāng)
006	F材料	1403	加權(quán)平均	公斤		6051	6402	1403	原料倉(cāng)
007	G材料	1409	加權(quán)平均	公斤		6051	6402	1409	原料倉(cāng)
101	A產(chǎn)品	1405	先進(jìn)先出	件	是	6001	6401	1405	成品倉(cāng)
102	B產(chǎn)品	1405	先進(jìn)先出	件	是	6001	6401	1405	成品倉(cāng)

其中：存貨稅率均為17%

存貨余額表（庫(kù)存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）

存貨編碼	數(shù)量余額	金額	倉(cāng)庫(kù)	批次信息
001	500	550000	原料倉(cāng)
002	300	150000	原料倉(cāng)
003	200	2200000	原料倉(cāng)	批次為1201
004	300	150000	原料倉(cāng)	去年12月份分兩次購(gòu)入的，140公斤70000（15日），160公斤80000（28日）
005	500	550000	原料倉(cāng)
006	200	1200000	原料倉(cāng)
007	120	144000	原料倉(cāng)
101	160	800000	成品倉(cāng)	全部為去年12月底完工入庫(kù)
102	10	200000	成品倉(cāng)	全部為去年12月底完工入庫(kù)
001	100	0	贈(zèng)品倉(cāng)
002	100	0	贈(zèng)品倉(cāng)
003	100	0	贈(zèng)品倉(cāng)	批次為1201