賬務(wù)處理

    （一）憑證錄入

    【編輯】收據(jù)和通知單：1.“系統(tǒng)維護(hù)---賬套選項---高級”進(jìn)入高級配置選項窗口

    2.選擇“可以生成憑證收據(jù)和可以生成憑證通知單”

    3. 制作好一張收款憑證后或在會計分錄序時簿中雙擊打開一張收款憑證后，點擊“編輯”菜單中的“收據(jù)”。系統(tǒng)自動生成與該憑證相對應(yīng)的收據(jù)

    4.選擇一條分錄則出一張往來單，選擇兩條則出兩條往來單

    拷貝分錄、粘貼分錄：錄入憑證分錄時，有一條或多條分錄摘要及會計科目相同使用此功能

    科目預(yù)警：工具--“科目預(yù)警設(shè)置”功能中進(jìn)行預(yù)警條件的設(shè)置

    在憑證輸入或憑證修改窗口錄入或修改時，如果錄入或修改的分錄與憑證相關(guān)控制有沖突時，系統(tǒng)即時報警提示。

    【查看】格式變換--轉(zhuǎn)換記賬憑證的輸入格式：一般格式、外幣格式

    獲取—摘要、科目、核算項目、貨幣代碼

    借貸平衡--根據(jù)借貸差額自動計算光標(biāo)所屬行的金額

    科目余額--輸入科目名稱后， Ctrl+B或點擊此菜單，查詢該科目的即時科目余額

    憑證錄入的快捷鍵：

    // 表示復(fù)制憑證第一行的摘要內(nèi)容

    .. 表示復(fù)制憑證上一行的摘要內(nèi)容

    =  對分錄的借貸方自動完成平衡

    Ctrl + F7 空格鍵可在借貸方金額欄之間切換

    - 輸入金額數(shù)字后，輸入“-”則數(shù)字為負(fù)數(shù)，紅色

    數(shù)量金額式：會計科目中選擇了下設(shè)數(shù)量金額核算，、要求輸入數(shù)量和單價。系統(tǒng)會檢驗數(shù)量單價的乘積是否與原幣金額相等，還可以由數(shù)量、金額自動計算出單價。

    憑證記錄的跳轉(zhuǎn)功能：

    （二）憑證審核：制單和審核不能為同一人

    憑證一旦進(jìn)行了審核，就不允許對其進(jìn)行修改和刪除，用戶必須進(jìn)行反審核操作后才能對憑證進(jìn)行修改和刪除。

    單張（F3）、成批（Ctrl+H）

    審核后再審核即表示反審核

    （三）憑證檢查：對輸入憑證的合理、合法性檢查

     A.是否按照賬套選項設(shè)定的條件。B.是否遵循基本的憑證輸入原則，如借貸不平衡等。C.用戶自行設(shè)定的檢查條件。D.憑證字所許可的會計科目范圍等。

     進(jìn)入憑證檢查過濾設(shè)置窗口，按所需條件設(shè)置，系統(tǒng)即自動檢查并給出相應(yīng)的結(jié)果。

    （四）憑證過賬：是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過程。經(jīng)過過賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。

    （五）憑證查詢：

    1、{憑證查詢}—過濾條件—會計分錄序時簿

    （1）打�。簯{證、序時簿

    （2）查找：記賬憑證---[編輯]—[查找]  or  工具條中過濾按鈕

         F3—系統(tǒng)自動查找下一張憑證

    （3）整理：[編輯]---[憑證整理]

    （4）新增、修改、刪除

    （5）恢復(fù)作廢憑證：[編輯]—[恢復(fù)已作廢憑證]

    （6）引出序時簿  （Excl 5.0 or 97）

    （六）預(yù)警查詢

    1、（憑證錄入）[工具]—[科目預(yù)警設(shè)置]

    進(jìn)入憑證錄入界面---[編輯]---[啟用科目預(yù)警]

    預(yù)警僅為提示，仍可保存

    2、預(yù)警查詢---過濾窗口（科目、項目代碼—核算項目、幣別、期間）---查詢

    （七）自動轉(zhuǎn)賬：自動轉(zhuǎn)賬功能用于自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值的會計業(yè)務(wù)。

    1、{自動轉(zhuǎn)賬}—[增加]

    選擇憑證字，輸入摘要內(nèi)容、科目代碼、核算項目。

    通過設(shè)置在借方或貸方轉(zhuǎn)賬參數(shù)，確定轉(zhuǎn)賬憑證中分錄的借貸方向--單擊借方或貸方輸入框后，接著選擇轉(zhuǎn)賬方式。

    轉(zhuǎn)入：是否屬于轉(zhuǎn)入科目。

    按比例轉(zhuǎn)出余額：按該科目余額的比例轉(zhuǎn)出。

    按比例轉(zhuǎn)出發(fā)生額：按該科目的發(fā)生額的比例轉(zhuǎn)出。

    按公式轉(zhuǎn)出：表示按本位幣金額公式轉(zhuǎn)出。

    包含本期末過賬憑證：選擇“包含”和“不包含”二者之一。

    轉(zhuǎn)出比例：將轉(zhuǎn)出內(nèi)容轉(zhuǎn)出的百分比。

    本位幣金額公式：最明細(xì)科目 核算項目--輸入核算項目代碼 在輸入科目及核算項目后，還須錄入幣別。根據(jù)科目是否下設(shè)外幣及數(shù)量，可以錄入原幣取數(shù)公式、本位幣取數(shù)公式、數(shù)量取數(shù)公式。公式設(shè)置可以按F7或點按工具條中“獲取”按鈕進(jìn)入公式向?qū)лo助輸入，公式的語法與自定義報表完全相同，通過取數(shù)公式可取到賬上任意的數(shù)據(jù)。另外，在公式中還可錄入常數(shù)。（“本位幣金額公式”即“數(shù)據(jù)來源公式”）

    分錄設(shè)置完畢后，單擊確認(rèn)按鈕返回進(jìn)行下一條分錄的設(shè)置。所有分錄設(shè)置完畢后。單擊確認(rèn)按鈕返回自動轉(zhuǎn)賬定義窗口。

    設(shè)置分錄時，轉(zhuǎn)入科目必須為最明細(xì)科目(或為科目下轄的核算項目)，轉(zhuǎn)出科目可以是非最明細(xì)科目。同一筆轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，轉(zhuǎn)入科目和轉(zhuǎn)出科目必須都存在，最好只設(shè)置一個轉(zhuǎn)入項目。如果需設(shè)置多個轉(zhuǎn)入科目，則幾個轉(zhuǎn)入科目比率之和必須為100%。

    分錄類推：通過該功能可以將同級明細(xì)科目或同級核算項目進(jìn)行類推，提高錄入效率。

    2、保存

    可刪除、修改

    3、生成憑證

    生成單張憑證

    生成全部憑證：[全選]--[生成憑證]-系統(tǒng)將所設(shè)定的所有的自動轉(zhuǎn)賬憑證格式，按照從上到下的順序生成記賬憑證。如果要改變記賬憑證生成的順序可以用上移和下移來進(jìn)行調(diào)整。

    （八）結(jié)轉(zhuǎn)損益：將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目或本年利潤科目的明細(xì)科目中，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。

    ‘損益類’的科目余額才能進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)

    （九）期末調(diào)匯：對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。

    會計科目中事先設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才可進(jìn)行期末調(diào)匯處理。

    1、{期末調(diào)匯}—期末調(diào)匯向?qū)?/p>

    2、輸入期末匯率

    3、匯兌損益科目代碼（財務(wù)費用）

    如果匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)的對應(yīng)科目下設(shè)核算項目，在選擇該科目的同時，您還需選擇相應(yīng)的核算項目代碼。

    4、記賬憑證參數(shù)

    現(xiàn)金銀行類科目按科目生成憑證：根據(jù)財政局備案要求，現(xiàn)金和銀行類科目單獨生成憑證

   （十）期末結(jié)賬：

    系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。

    全部過賬，以及“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”以及“出納軋賬”三項處理事項是否已經(jīng)完成。

    期末結(jié)賬后，還可以進(jìn)行反結(jié)賬功能，將當(dāng)期會計期間退至其上一期會計期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果已經(jīng)進(jìn)行了年結(jié)操作，則不能使用該方法。

    年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無法反結(jié)賬的

    進(jìn)行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時能恢復(fù)出來記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理。