一、其他應(yīng)收、付明細(xì)科目設(shè)置　　1、　　其他應(yīng)收款--  集團內(nèi)部往來　　其他應(yīng)收款--  職員往來　　其他應(yīng)收款--  暫付款　　其他應(yīng)收款--  集團外部往來　　其他應(yīng)收款--  其他　　其他應(yīng)付款--  集團內(nèi)部往來　　其他應(yīng)付款--  職員往來　　其他應(yīng)付款--  外部往來　　2、　　其他應(yīng)收款--內(nèi)部公司　　其它應(yīng)收款--海關(guān)關(guān)稅保證金　　其它應(yīng)收款--職員往來　　其它應(yīng)收款--綜合戶　　其它應(yīng)收款--免抵退應(yīng)退稅款　　其他應(yīng)收款--應(yīng)計利息　　其他應(yīng)付款--工會基金　　其他應(yīng)付款--人事檔案費　　其他應(yīng)付款--社會養(yǎng)老保險基金　　其他應(yīng)付款--衛(wèi)生費/管理費　　其他應(yīng)付款--個人醫(yī)療基金　　其他應(yīng)付款--失業(yè)金　　其他應(yīng)付款--社會醫(yī)療保險基金　　二、應(yīng)交稅費明細(xì)科目設(shè)置　　1、　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交增值稅　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交營業(yè)稅　　應(yīng)交稅費--  代扣代繳個人所得稅　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交城市維護建設(shè)稅　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交教育費附加　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交土地使用稅　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交房產(chǎn)稅　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交印花稅　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交地方教育附加　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交堤圍防護費　　應(yīng)交稅費--  應(yīng)交契稅　　2、　　應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅）　　應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（已交稅金　　應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交稅金　　應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅（銷項）　　應(yīng)交增值稅--出口退稅　　應(yīng)交增值稅--99年預(yù)提進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出　　應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅　　應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出　　應(yīng)交稅金-應(yīng)交關(guān)稅　　應(yīng)交稅金--印花稅　　應(yīng)交稅金--個人所得稅(中方　　應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交營業(yè)稅　　應(yīng)交稅金-代扣所得稅/地稅　　應(yīng)交稅金-個人所得稅(外方　　應(yīng)交稅金-城建稅及教育費附加　　應(yīng)交稅金--房產(chǎn)稅　　三、應(yīng)付職工薪酬明細(xì)科目設(shè)置　　1、　　應(yīng)付職工薪酬--  工資　　應(yīng)付職工薪酬--  獎金　　應(yīng)付職工薪酬--  社會保險費　　應(yīng)付職工薪酬--  住房公積金　　2、　　應(yīng)付工資-應(yīng)付員工薪金　　應(yīng)付工資--月浮動工資　　應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅　　應(yīng)付工資-年底雙薪C　　應(yīng)付工資-MIP